證券代碼：002008 證券簡(jiǎn)稱：大族激光 公告編號(hào)：2013007 

深圳市大族激光科技股份有限公司 

關(guān)于2012年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏。 

 

一、募集資金基本情況 

 

（一）非公開(kāi)發(fā)行募集資金項(xiàng)目 

根據(jù)本公司2006年8月22日第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和2006年9月8日2006年

第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2007年5月21日《關(guān)于核準(zhǔn)深

圳市大族激光科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的通知》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]113號(hào)）核準(zhǔn)，

同意本公司非公開(kāi)發(fā)行新股不超過(guò)3,000萬(wàn)股。2007年6月7日，本公司以每股18.1元的

價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行股份1890萬(wàn)股，募集資金34,209萬(wàn)元，減除發(fā)行費(fèi)用1,209萬(wàn)元，募集

資金凈額33,000萬(wàn)元。該次發(fā)行額業(yè)經(jīng)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司驗(yàn)證，并

出具“深南驗(yàn)字（2007）第081號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。 

截至2012年12月31日，公司募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入32,057.61萬(wàn)元。截至2012年

12月31日，公司募集資金使用情況為：直接投入募集資金項(xiàng)目23,127.74萬(wàn)元，歸還募集

資金到位前投入的資金8,929.87萬(wàn)元，合計(jì)使用32,057.61萬(wàn)元，公司2012年4月將募

集資金結(jié)余資金中的1,215.43萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，公司2012年12月31日募集資金

專戶余額合計(jì)334.93萬(wàn)元，與募集資金凈額的差異607.97萬(wàn)元系募集資金存款利息收入

608.63萬(wàn)元及支出的手續(xù)費(fèi)0.66萬(wàn)元。 

（二）公開(kāi)發(fā)行募集資金項(xiàng)目 

根據(jù)本公司2007年9月27日第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議和2007年10月17日2007年

第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，同意本公司擬公開(kāi)增發(fā)股票數(shù)量不超過(guò)招股意向書(shū)公告前一日

公司總股本的15%，最終發(fā)行數(shù)量提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦人（主承銷商）根據(jù)

具體情況協(xié)商確定。2008年5月23日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市大族

激光科技股份有限公司增發(fā)股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可字〔2008〕736號(hào)）核準(zhǔn)，同意本公司

公開(kāi)增發(fā)新股不超過(guò)91,218,960股。 

 

根據(jù)本公司于2008年7月9日公告的《深圳市大族激光科技股份有限公司增發(fā)招股意

向書(shū)》，本公司公開(kāi)增發(fā)不超過(guò)88,138,000股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)為人民幣11.23元/

股，募集資金98,978.97萬(wàn)元，減除發(fā)行費(fèi)用3,388.07萬(wàn)元，募集資金凈額95,590.90萬(wàn)

 

 

元。該次發(fā)行額業(yè)經(jīng)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司驗(yàn)證，并出具“深南驗(yàn)字

（2008）第142號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。 

截至2012年12月31日，公司募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入61,126.73萬(wàn)元。截至2012年

12月31日，公司募集資金使用情況為：直接投入募集資金項(xiàng)目39,364.95萬(wàn)元，歸還募集

資金到位前投入的資金21,761.78萬(wàn)元，合計(jì)使用61,126.73萬(wàn)元。2010年12月和2011

年4月，公司分別將募集資金結(jié)余資金中的36,000.00萬(wàn)元和263.77萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資

金。截至2012年12月31日，募集資金賬戶的資金已全部投入使用，實(shí)際使用的募集資金

總額為97,390.50萬(wàn)元，較募集資金凈額多1,799.60萬(wàn)元，主要是募集資金存款利息收入

1,800.69萬(wàn)元及支出的手續(xù)費(fèi)1.09萬(wàn)元。 

 

 

二、募集資金存放和管理情況 

 

（一）募集資金的管理情況 

為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司依照《公司法》、《證券法》、

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》、《中小企業(yè)板上市

公司募集資金管理細(xì)則（2008年修訂）》以及本公司的章程的規(guī)定，制定了《深圳市大族激

光科技股份有限公司募集資金管理和使用辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”），該《管理

辦法》于2005年1月31日經(jīng)本公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)法律法規(guī)的

新要求，本公司于2007 年7 月對(duì)《管理辦法》進(jìn)行了重新修訂，并經(jīng)2007年第一次臨時(shí)

股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。該《管理辦法》明確規(guī)定了募集資金專戶存儲(chǔ)、使用、投向變更、管

理與監(jiān)督等內(nèi)容。根據(jù)法律法規(guī)的新要求，本公司于2008年7月對(duì)《管理辦法》進(jìn)行了重

新修訂，并經(jīng)2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 

（二）非公開(kāi)發(fā)行募集資金項(xiàng)目 

根據(jù)該管理辦法，本公司2007年非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位后，分別與建設(shè)銀行振興支

行、平安銀行深圳福星支行、深圳發(fā)展銀行蛇口支行、招商銀行紅荔支行、上海浦東發(fā)展

銀行深圳泰然支行簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。該次募集資金原保薦機(jī)構(gòu)系第一創(chuàng)業(yè)證

券有限責(zé)任公司，2007年11月21日，本公司與安信證券簽署了《補(bǔ)充保薦協(xié)議》，自《補(bǔ)

充保薦協(xié)議》簽署之日起，公司非公開(kāi)發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)工作由安信證券承接，持續(xù)督導(dǎo)

期限至2008 年12 月31 日。因公司對(duì)銀行業(yè)務(wù)調(diào)整，2009年注銷了在深圳發(fā)展銀行蛇口

支行及上海浦東發(fā)展銀行泰然支行所開(kāi)賬戶；2010年6月注銷了在招商銀行紅荔支行所開(kāi)

賬戶，在興業(yè)銀行深圳振華支行新開(kāi)賬戶，并簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；2012年注銷

了在建設(shè)銀行振興支行及興業(yè)銀行深圳振華支行所開(kāi)賬戶。 

截至2012年12月31日，上述銀行專戶的情況如下： 

 

公司名稱 

 

開(kāi)戶銀行 

 

銀行賬號(hào) 

 

賬戶類

別 

 

余額 

 

深圳市大族激

光科技股份有

 

建設(shè)銀行振興支行 

 

44201584600052501739 

 

募集資

金專戶 

 

已銷戶 

 

平安銀行深圳福星支

 

0372100305124 

 

3,349,299.68 

 

 

 

 

限公司 

 

行 

 

興業(yè)銀行深圳振華支

行 

 

338040100100131555 

 

已銷戶 

 

合計(jì) 

 

3,349,299.68 

 

 

 

（三）公開(kāi)發(fā)行募集資金項(xiàng)目 

根據(jù)該管理辦法，本公司2008年公開(kāi)發(fā)行募集資金到位后，分別與平安銀行深圳福星

支行、招商銀行紅荔支行、交通銀行紅荔支行、中信銀行景田支行、民生銀行深圳分行營(yíng)

業(yè)部、工商銀行麒麟支行、光大銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。該次

募集資金保薦機(jī)構(gòu)系安信證券股份有限公司，本公司公開(kāi)發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)工作由安信證

券負(fù)責(zé)，持續(xù)督導(dǎo)期限至2009 年12 月31 日。2010年6月，因本公司銀行業(yè)務(wù)調(diào)整，本

公司注銷在招商銀行紅荔支行所開(kāi)賬戶，在杭州銀行深圳南山支行新開(kāi)賬戶，并簽署《募#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#

集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；2012年注銷剩余的募集資金專戶。 

截至2012年12月31日，上述銀行專戶的情況如下： 

 

公司名稱 

 

開(kāi)戶銀行 

 

銀行賬號(hào) 

 

賬戶類別 

 

余額 

 

深圳市大

族激光科

技股份有

限公司 

 

交通銀行紅荔支行 

 

443066041018010079870 

 

募集資金

專戶 

 

已銷戶 

 

中信銀行景田支行 

 

7441910182600024853 

 

已銷戶 

 

平安銀行深圳福星支行 

 

0372100327145 

 

已銷戶 

 

民生銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部 

 

1801014210004832 

 

已銷戶 

 

工商銀行麒麟支行 

 

4000023129200212836 

 

已銷戶 

 

光大銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部 

 

38910188000114257 

 

已銷戶 

 

杭州銀行深圳分行 

 

4403092238100003228 

 

已銷戶 

 

合計(jì) 

 

0.00 

 

 

 

 

 

三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況 

 

1、募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況 

 

本年度募集資金的實(shí)際使用情況參見(jiàn)“募集資金使用情況對(duì)照表”（附表1、2）

 

 

附表1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表 

 

2012年度 

 

編制單位：深圳市大族激光科技股份有限

公司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:人民幣萬(wàn)元 

 

募集資金總額 

 

 

33,000.00 

 

本年度投入募集資金總額 

 

 

1,590.42 

 

報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 

 

 

- 

 

已累計(jì)投入募集資金總額 

 

 

32,057.61 

 

累計(jì)變更用途的募集資金總額 

 

 

- 

 

累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 

 

 

- 

 

承諾投資項(xiàng)目 

 

是否已變

更項(xiàng)目

（含部分

變更） 

 

募集資金

承諾投資

總額 

 

調(diào)整后投資

總額(1) 

 

本年度投入

金額 

 

截至期末累計(jì)

投入金額(2) 

 

截至期末

投資進(jìn)度

（%）(3)＝

(2)/(1) 

 

項(xiàng)目達(dá)到預(yù)

定可使用狀

態(tài)日期 

 

本年度實(shí)現(xiàn)的

效益（注1） 

 

是否達(dá)到

預(yù)計(jì)效益 

 

項(xiàng)目可行性是

否發(fā)生重大變

化 

 

大功率激光切割機(jī)產(chǎn)業(yè)化建

設(shè)項(xiàng)目 

 

否 

 

 

33,000.00 

 

 

33,000.00 

 

 

1,590.42 

 

 

32,057.61 

 

97.14% 

 

2010年8月 

 

 

4,210.62 

 

否 

 

否 

 

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 

 

根據(jù)《非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況及上市公告書(shū)》，大功率激光切割機(jī)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目于2008年底完成建

設(shè)后，將于2011年完全達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年新增銷售收入43,000萬(wàn)元，新增凈利潤(rùn)9,212萬(wàn)元（按7.5%

的所得稅率測(cè)算），未預(yù)測(cè)建設(shè)期的效益情況。 

該項(xiàng)目所涉及的廠房建設(shè)因涉及的公共綠地地下空間開(kāi)發(fā)審批等因素影響，廠房建設(shè)開(kāi)工比預(yù)計(jì)推遲了12 

個(gè)月，2008 年7 月，廠房建設(shè)已正式開(kāi)工；由于該項(xiàng)目主體施工審批手續(xù)等因素影響，導(dǎo)致建設(shè)進(jìn)度比

計(jì)劃的時(shí)間延遲約20個(gè)月，所涉廠房實(shí)際于2010 年8 月31日竣工，有關(guān)消防驗(yàn)收手續(xù)于2010年12月

完成。 

2012年度，大功率激光切割機(jī)新增銷售收入44,924.28萬(wàn)元，新增凈利潤(rùn)4,210.62萬(wàn)元（按15%的所得

稅率計(jì)算）。該項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)計(jì)效益的主要原因?yàn)樵牧?、人工成本大幅上漲，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致產(chǎn)品單價(jià)有

所下降，所得稅率上升。 

 

 

 

 

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 

 

不適用 

 

超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 

 

不適用 

 

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 

 

2011年01月28日，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議“鑒于公司機(jī)械加工廠已遷至福永產(chǎn)業(yè)園，為了

保障募集資金項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，有效配置資源并方便公司管理，公司根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，計(jì)劃將大功

率激光切割機(jī)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部分遷至福永產(chǎn)業(yè)園。公司承諾本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金項(xiàng)目生

產(chǎn)地點(diǎn)的調(diào)整不影響公開(kāi)發(fā)行募集資金項(xiàng)目的正常運(yùn)營(yíng)。 

 

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 

 

2009年10月25日，公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議并于2009年11月10日經(jīng)2009年第三次臨時(shí)

股東大會(huì)通過(guò)了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容內(nèi)部調(diào)整的議案》：鑒于大功率激光切割機(jī)

市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)已基本完成，市場(chǎng)推廣取得積極進(jìn)展，根據(jù)當(dāng)前募集資金項(xiàng)目建設(shè)情況，公司擬取消

在全國(guó)范圍內(nèi)建設(shè)激光切割加工示范站的計(jì)劃，注銷青島易捷送激光加工有限公司和深圳市易捷送激光加

工有限公司兩家加工示范站，同時(shí)轉(zhuǎn)讓先期已投入的19臺(tái)激光加工設(shè)備，預(yù)計(jì)合計(jì)可回籠募集資金約

7,000萬(wàn)元，回籠的募集資金內(nèi)部調(diào)整作為建設(shè)大功率激光切割機(jī)生產(chǎn)基地建設(shè)資金。2010年2月、3月、

6月青島易捷送激光加工有限公司和深圳市易捷送激光加工有限公司將本公司前期投入款項(xiàng)4,000萬(wàn)元全

部轉(zhuǎn)回募集資金賬戶；先期投入的激光加工設(shè)備轉(zhuǎn)讓后所得資金3,126.92萬(wàn)元亦于2010年6月轉(zhuǎn)入募集

資金賬戶，共計(jì)回籠資金7,126.92萬(wàn)元。青島易捷送激光加工有限公司相關(guān)的工商注銷登記手續(xù)已于2010#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#

年9月完成；深圳市易捷送激光加工有限公司已于2010年12月辦理完公司名稱及經(jīng)營(yíng)范圍的變更，不再

從事激光加工業(yè)務(wù)。 

 

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 

 

募集資金到位前，公司用自籌資金先期投入募集資金項(xiàng)目8,929.87萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)所用的機(jī)器設(shè)備

和材料。募集資金到位后，公司已將先期墊付的8,929.87萬(wàn)元從募集資金賬戶轉(zhuǎn)至結(jié)算賬戶。 

 

 

 

 

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 

 

2007年6月18日，公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議批準(zhǔn)，在不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下，

將暫時(shí)閑置的募集資金16,000萬(wàn)元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，上述募集資金已于2007年12月31日前歸還募

集資金賬戶12,000萬(wàn)元，其他4,000萬(wàn)元于2008年1月2日歸還。2008年1月21日，公司2008年第一

次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)《關(guān)于用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，在不影響募集資金項(xiàng)目正

常進(jìn)行的情況下，將暫時(shí)閑置的募集資金10,000萬(wàn)元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，上述募集資金已于2008年7

月24日歸還募集資金賬戶。2008年7月30日，公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議并于2008年8月15

日經(jīng)2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)，在不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下，將暫時(shí)閑置的募集資

金10,000萬(wàn)元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，上述募集資金已于2009年2月18日歸還募集資金賬戶。2009 年2 月

20 日，公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議并于2009 年3 月10 日經(jīng)2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)，

在不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下，將暫時(shí)閑置的募集資金5,000 萬(wàn)元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，上述

募集資金已于2009 年9 月9日歸還募集資金賬戶。2009 年8 月26日，公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)

議決議并于2009年9月14 日經(jīng)2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)，在不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的情

況下，將暫時(shí)閑置的募集資金5,000 萬(wàn)元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，上述募集資金已于2009 年11 月11 日

歸還募集資金賬戶。2012年4月19日,經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，公司于2012年4月

25日，將募集資金項(xiàng)目節(jié)余資金1215.43萬(wàn)元用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。 

 

項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 

 

無(wú) 

 

尚未使用的募集資金用途及去向 

 

截至2012年12月31日，該募集資金項(xiàng)目資金余額334.93萬(wàn)元，主要用來(lái)支付工程建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算尾款。 

 

募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況 

 

無(wú) 

 

注1：大功率激光切割機(jī)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目在公司本部獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，但未對(duì)其進(jìn)行單獨(dú)核算，該項(xiàng)目收益是根據(jù)一定的標(biāo)準(zhǔn)劃分的，該劃分標(biāo)準(zhǔn)為：收入成本按產(chǎn)品對(duì)應(yīng)劃分，稅金

及附加按收入比例劃分，期間費(fèi)用以及其他項(xiàng)目能確定產(chǎn)品項(xiàng)目歸屬的按實(shí)際劃分，不能明確受益項(xiàng)目的按收入比例劃分。本年度實(shí)現(xiàn)的效益計(jì)算口徑、計(jì)算方法與承諾效益的

計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。 

 

 

 

 

附表2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開(kāi)發(fā)行募集資金使用情況對(duì)照表 

 

2012年度 

 

編制單位：深圳市大族激光科技股份有限公司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:人民幣萬(wàn)元 

 

募集資金總額 

 

 

95,590.90 

 

本年度投入募集資金總額 

 

 

1,924.65 

 

報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 

 

 

- 

 

已累計(jì)投入募集資金總額 

 

 

61,126.73 

 

累計(jì)變更用途的募集資金總額 

 

 

- 

 

累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 

 

 

- 

 

承諾投資項(xiàng)目 

 

是否已變更

項(xiàng)目（含部

分變更） 

 

募集資金承

諾投資總額 

 

調(diào)整后投資

總額(1) 

 

本年度投

入金額 

 

截至期末累計(jì)

投入金額(2) 

 

截至期末

投資進(jìn)度

（%）(3)＝

(2)/(1) 

 

項(xiàng)目達(dá)到預(yù)

定可使用狀

態(tài)日期 

 

本年度實(shí)現(xiàn)的

效益 

 

是否達(dá)到

預(yù)計(jì)效益 

 

項(xiàng)目可行

性是否發(fā)

生重大變

化 

 

激光信息標(biāo)記設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 

 

否 

 

 

46,744.00 

 

 

46,744.00 

 

 

774.57 

 

 

25,076.86 

 

53.65% 

 

2010年6月 

 

 

15,678.47 

 

否 

 

否 

 

激光焊接設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 

 

否 

 

 

32,235.00 

 

 

32,235.00 

 

 

534.15 

 

 

17,647.91 

 

54.75% 

 

2010年6月 

 

 

6,303.60 

 

否 

 

否 

 

機(jī)械加工配套生產(chǎn)基地一期建設(shè)

項(xiàng)目 

 

否 

 

 

20,000.00 

 

 

37,170.00 

 

 

615.93 

 

 

18,401.96 

 

49.51% 

 

2010年6月 

 

 

 

 

 

否 

 

合計(jì) 

 

 

 

 

98,979.00 

 

 

116,149.00 

 

 

1,924.65 

 

 

61,126.73 

 

52.63% 

 

 

 

 

21,982.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因 

 

根據(jù)《增發(fā)招股意向書(shū)》，激光信息標(biāo)記設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品達(dá)產(chǎn)期初步確定為3 年，達(dá)產(chǎn)計(jì)#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#

劃為：生產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn)50%，第二年達(dá)產(chǎn)70%，第三年達(dá)產(chǎn)100%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅前為19.02%，

完全達(dá)產(chǎn)后年銷售收入為90,244 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)17,445 萬(wàn)元，項(xiàng)目的總投資收益率16.29%，投

資回收期稅前為（含2 年建設(shè)期）7.83 年；激光焊接設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品達(dá)產(chǎn)期初步確定為3 

年，達(dá)產(chǎn)計(jì)劃為：生產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn)50%，第二年達(dá)產(chǎn)70%，第三年達(dá)產(chǎn)100%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為

19.69%（稅前），完全達(dá)產(chǎn)后年銷售收入為38,927萬(wàn)元，凈利潤(rùn)11,166 萬(wàn)元，項(xiàng)目的總投資收

益率15.72%，投資回收期稅前為6.25年（含2 年建設(shè)期）；機(jī)械加工配套生產(chǎn)基地一期建設(shè)項(xiàng)

目機(jī)械加工配套中心主要為公司所有產(chǎn)品進(jìn)行配套，生產(chǎn)規(guī)模根據(jù)所需配套產(chǎn)品的產(chǎn)能來(lái)確定。

2010年6月30日，上述三個(gè)項(xiàng)目已全部完工。 

按照公司的規(guī)劃，上述募集資金項(xiàng)目建成后，本公司激光信息標(biāo)記設(shè)備2012年度的總產(chǎn)能為9010

臺(tái)/年，激光焊接設(shè)備2012年度的總產(chǎn)能為1790臺(tái)/年。2012年度本公司根據(jù)市場(chǎng)的銷售訂單情

況，進(jìn)行生產(chǎn)規(guī)劃，在本年度激光信息標(biāo)記設(shè)備的實(shí)際產(chǎn)量為5445臺(tái)，實(shí)際產(chǎn)能利用率為60.43%，

新增產(chǎn)能占總產(chǎn)能的比例為62.26%，新增產(chǎn)能產(chǎn)生的效益為15,678.47萬(wàn)元；激光焊接設(shè)備的實(shí)

際產(chǎn)量為1976臺(tái)，實(shí)際產(chǎn)能利用率為110.39%，新增產(chǎn)能占總產(chǎn)能的比例為66.48%，新增產(chǎn)能產(chǎn)

生的效益為6,303.60萬(wàn)元。 

 

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 

 

不適用 

 

超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況 

 

不適用 

 

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況 

 

不適用 

 

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況 

 

不適用 

 

募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況 

 

募集資金到位前，公司用自籌資金先期投入募集資金項(xiàng)目21,761.78萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)所用的

機(jī)器設(shè)備和材料。募集資金到位后，公司已將先期墊付的21,761.78萬(wàn)元從募集資金賬戶轉(zhuǎn)至結(jié)

算賬戶。 

 

 

 

 

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 

 

2008年7月30日，公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議并于2008年8月15日經(jīng)2008年第二次

臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)，在不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下，將暫時(shí)閑置的募集資金47,000萬(wàn)

元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，上述募集資金已于2009年2月18日歸還募集資金賬戶。 

2009 年2 月20 日，公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議并于2009 年3 月10 日經(jīng)2009年第

一次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)，在不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下，將暫時(shí)閑置的募集資金47,000 

萬(wàn)元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，上述募集資金已于2009 年6 月30 日歸還募集資金賬戶3,700 萬(wàn)，

剩余部分已于2009 年9 月10 日歸還。 

2009年8 月26日，公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議并于2009 年9月14 日經(jīng)2009年第

二次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)，在不影響募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的情況下，將暫時(shí)閑置的募集資金40,000 

萬(wàn)元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，上述募集資金已于2009年11月11 日歸還募集資金賬戶。 

2010年12月10日，公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議并于2010 年12月27日經(jīng)2010年第二次

臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)，公司將該募集資金項(xiàng)目結(jié)余資金36,263.77萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，并于

2010年12月30日由募集資金賬戶轉(zhuǎn)出3.6億元至自有資金賬戶，于2011年4月20日由募集資

金賬戶轉(zhuǎn)出263.77萬(wàn)元至自有資金賬戶。 

 

項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 

 

該募集資金項(xiàng)目建設(shè)出現(xiàn)資金結(jié)余的原因：本公司通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目招投標(biāo)制度，較好地控制了

工程建設(shè)成本，在保證工程質(zhì)量的前提下，進(jìn)一步加強(qiáng)工程費(fèi)用控制、監(jiān)督和管理，減少了工程

總開(kāi)支；本公司通過(guò)加強(qiáng)管理，逐步提高了配件的標(biāo)準(zhǔn)化比例及設(shè)備的使用效率，部分配套設(shè)備

采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備替代進(jìn)口設(shè)備；同時(shí)，在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，結(jié)合公司現(xiàn)有產(chǎn)品生產(chǎn)線和設(shè)備的配置，

充分考慮資源綜合利用，對(duì)項(xiàng)目的工藝設(shè)計(jì)進(jìn)行了優(yōu)化，節(jié)約了設(shè)備投資，設(shè)備采購(gòu)成本大幅下

降。2010年12月和2011年4月，公司分別將募集資金結(jié)余資金中的36,000.00萬(wàn)元和263.77

萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。 

 

尚未使用的募集資金用途及去向 

 

無(wú) 

 

募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題或其他情況 

 

無(wú) 

 

 

 

 

 

 

四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況 

 

2012年度，本公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。 

 

 

五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題 

 

本公司已披露的募集資金的相關(guān)信息不存在未及時(shí)、真實(shí)、完整披露的情形，也不存

在募集資金管理違規(guī)情形。 

深圳市大族激光科技股份有限公司 

2013年4 月23日