證券代碼：300220證券簡稱：金運激光公告編號：2013-038

武漢金運激光股份有限公司

關于使用閑置資金投資理財產品的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

武漢金運激光股份有限公司（以下簡稱“公司”） 在保證正常經營及資金安全的

前提下，為提高公司自有閑置資金利用率，節(jié)省財務費用，增加股東回報，公司第

二屆董事會第六次會議審議通過了《關于使用閑置資金投資理財產品的議案》。詳細

情況如下：

一、投資概述

1、 投資目的

為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經營的情況下，

利用閑置自有資金進行低風險理財產品投資，增加公司收益。

2、 投資額度

擬使用不超過人民幣 5000 萬元的自有閑置資金進行理財投資。

3、 投資對象和投資期限

（1）公司選擇資信狀況、財務狀況良好、合格專業(yè)的理財機構進行委托理財。

為控制風險，以上額度內資金只能用于委托理財機構進行不超過18個月的理財。

（2）公司擬購買證券交易所市場實施標準券制度的債券質押式逆回購交易產

品。

（3）公司運用閑置資金投資于安全性高、期限短的理財產品，不用于投資境內

外股票、證券投資基金等有價證券及其衍生品。

4、授權實施期限

公司董事會授予總經理在期限內，在上述額度內具體組織實施，行使決策權。

授權期限自董事事會決議通過之日起 2 年內有效。

公司總經理負責本次委托理財?shù)木唧w組織實施，在投資額度內審批每筆委托理

財并簽署相關合同文件。公司財務總監(jiān)負責及時分析和跟蹤委托理財產品投向，并

按季度上報董事會委托理財進展情況和異常情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資

金安全的風險因素，應及時向總經理匯報。

5、 資金來源

公司用于投資理財產品的資金均為公司自有閑置資金，在具體投資操作時應對

公司資金收支進行合理測算和安排，不得影響公司日常經營活動。公司承諾不使用

募集資金直接或者間接進行投資。

二、投資風險分析及風險控制措施

1、 投資風險

（1）盡管公司僅限投資低風險的理財產品，而不用于證券投資，但金融市場受

宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；

（2）公司將根據(jù)經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實

際收益不可預期；

（3）相關工作人員的操作風險。

2、 風險控制措施

（1）公司將嚴格按照《公司章程》、《對外投資管理制度》相關規(guī)定對投資理財

產品事項進行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全性；

（2）獨立董事有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，有必要的可以聘請專業(yè)機

構進行審計；

（3）公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關規(guī)定，在定期報告中披露報告期內相關

產品投資以及相應的損益情況。

（4）公司委托理財受托方應為正規(guī)的理財機構，與公司不存在關聯(lián)關系。

（5）建立跟蹤監(jiān)控機制，公司財務總監(jiān)負責及時分析和跟蹤委托理財產品投向，

并按季度上報董事會委托理財進展情況和異常情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司

資金安全的風險因素，應及時向總經理和董事會匯報。

三、對公司的影響

公司運用自有資金進行投資理財，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下

實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。

通過適度的投資理財，可以提高公司資金使用效率，提高公司效益。

四、獨立董事發(fā)表意見

公司獨立董事認真審議了《關于使用閑置資金投資理財產品的議案》，

并對公司經營情況、內控制度和審批程序等進行了必要審核，發(fā)表獨立意見如

下：

公司目前自有資金相對充裕，在保證公司正常經營和資金安全的前提下運用不

超過 5000 萬元的自有資金購買低風險理財產品，有利于提高資金使用效率，增加公

司投資收益，節(jié)省財務費用，且不會影響公司主營業(yè)務發(fā)展。該議案不存在損害公

司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

我們同意公司使用閑置自有資金投資理財產品。

特此公告

武漢金運激光股份有限公司

董事會

二 O 一三年一月二十九日